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JUNIO | 2024
María Angélica Cleopatra Varela Sabando
6.847.465-5
Camino De La Aguada 10426, Lo Barnechea, Santiago
30-06-2024
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS PRIVATE EQUITY
| CONCEPTO | MONTO EN PESOS |
|---|---|
| Capital Inicial | 65.000.000 |
| ROE Esperado (Dividendos + Crédito Fiscal) | 0,0 % |
| Devolución Total Esperada (Capital + Dividendos) | 65.000.000 |
| Dividendos Esperados | 0 |
| Capital Devuelto | 0 |
| Capital por Recibir Esperados | 65.000.000 |
| Dividendos Distribuidos | 0 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 0 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0 |
| Valor Cuota | 124,08 |
| Saldo Contable | 8.065.077 |
El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS CONCóN
| CONCEPTO | MONTO EN UF | MONTO EN PESOS |
|---|---|---|
| Capital Inicial | 3.000,00 | 73.174.080 |
| ROE Esperado (Dividendos + Crédito Fiscal) | 29,0 % | -- |
| Total Esperado a Recibir (Capital + Dividendos + Créd. Fiscal) | 3.870,00 | 139.931.694 |
| Dividendo Esperado | 870,00 | 32.549.310 |
| Crédito Fiscal Esperado | 0,00 | 0 |
| Dividendo Esperado + Crédito Fiscal Esperado | 870,00 | 32.549.310 |
| Flujo Total Esperado (Capital + Dividendos) | 3.870,00 | 139.931.694 |
| Capital Devuelto | 771,99 | 24.025.680 |
| Capital por Recibir | 2.228,01 | 83.356.704 |
| Dividendos Distribuidos | 0,00 | 0 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 870,00 | 32.549.310 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0,00 | 0 |
| Crédito Fiscal por Aplicar | 0,00 | 0 |
| Valor Cuota | -- | 29.566,80 |
| Saldo Contable | -- | 88.700.402 |
RETORNO ESPERADO EN %
(Dividendos + Crédito Fiscal)
El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
Todas las estimaciones de devolución de capital y dividendos son calculadas en pesos en función de las estimaciones de inflación que hace el Banco Central de Chile en su IPOM y son ajustados trimestralmente.
El Fondo se encuentra en proceso de devolución de capital. A la fecha ha devuelto el 25,73% del capital invertido ajustado por el valor de la UF.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
AIC DOCAS DE MONTEMAR SPA
| CONCEPTO | MONTO EN UF | MONTO EN PESOS |
|---|---|---|
| Capital Inicial | 12.000,00 | 307.972.560 |
| ROE Esperado (Dividendos + Crédito Fiscal) | 36,6 % | -- |
| Total Esperado a Recibir (Capital + Dividendos + Créd. Fiscal) | 16.392,00 | 559.289.396 |
| Dividendo Esperado | 4.392,00 | 162.903.672 |
| Crédito Fiscal Esperado | 0,00 | 0 |
| Dividendo Esperado + Crédito Fiscal Esperado | 4.392,00 | 162.903.672 |
| Flujo Total Esperado (Capital + Dividendos) | 16.392,00 | 559.289.396 |
| Capital Devuelto | 11.385,87 | 373.606.925 |
| Capital por Recibir | 614,13 | 22.778.799 |
| Dividendos Distribuidos | 0,00 | 0 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 4.392,00 | 162.903.672 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0,00 | 0 |
| Crédito Fiscal por Aplicar | 0,00 | 0 |
| Valor Cuota | -- | 117,76 |
| Saldo Contable | -- | 1.413.097 |
RETORNO ESPERADO EN %
(Dividendos + Crédito Fiscal)
El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
Todas las estimaciones de devolución de capital y dividendos son calculadas en pesos en función de las estimaciones de inflación que hace el Banco Central de Chile en su IPOM y son ajustados trimestralmente.
La Sociedad se encuentra en proceso de devolución de capital. A la fecha ha devuelto el 94,87% del capital invertido ajustado por el valor de la UF.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
AIC COMERCIO TALCA SPA
| CONCEPTO | MONTO EN UF | MONTO EN PESOS |
|---|---|---|
| Capital Inicial | 6.000,00 | 158.108.280 |
| ROE Esperado (Dividendos + Crédito Fiscal) | 75,0 % | -- |
| Total Esperado a Recibir (Capital + Dividendos + Créd. Fiscal) | 10.500,00 | 411.579.000 |
| Dividendo Esperado | 4.500,00 | 176.391.000 |
| Crédito Fiscal Esperado | 0,00 | 0 |
| Dividendo Esperado + Crédito Fiscal Esperado | 4.500,00 | 176.391.000 |
| Flujo Total Esperado (Capital + Dividendos) | 10.500,00 | 411.579.000 |
| Capital Devuelto | 0,00 | 0 |
| Capital por Recibir | 6.000,00 | 235.188.000 |
| Dividendos Distribuidos | 0,00 | 0 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 4.500,00 | 176.391.000 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0,00 | 0 |
| Crédito Fiscal por Aplicar | 0,00 | 0 |
| Valor Cuota | -- | 1,00 |
| Saldo Contable | -- | 311.954.727 |
RETORNO ESPERADO EN %
(Dividendos + Crédito Fiscal)
El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
Todas las estimaciones de devolución de capital y dividendos son calculadas en pesos en función de las estimaciones de inflación que hace el Banco Central de Chile en su IPOM y son ajustados trimestralmente.
El resultado negativo se explica porque los pasivos de la Sociedad (pagarés con los inversionistas) son en UF más un interés, en cambio en el activo, la cuenta Mercantil con Inmobiliaria y Constructora Mall Terminal Talca Spa, se reajusta en UF y no tienen intereses. Este resultado negativo se revierte al final en el momento de la venta del inmueble.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
AICAPITALS SUBSIDIO HABITACIONAL II SPA
| CONCEPTO | MONTO EN UF | MONTO EN PESOS |
|---|---|---|
| Capital Inicial | 5.000,00 | 131.756.900 |
| ROE Esperado (Dividendos + Crédito Fiscal) | 39,8 % | -- |
| Total Esperado a Recibir (Capital + Dividendos + Créd. Fiscal) | 6.990,00 | 207.343.144 |
| Dividendo Esperado | 1.990,00 | 73.598.160 |
| Crédito Fiscal Esperado | 0,00 | 0 |
| Dividendo Esperado + Crédito Fiscal Esperado | 1.990,00 | 73.598.160 |
| Flujo Total Esperado (Capital + Dividendos) | 6.990,00 | 207.366.689 |
| Capital Devuelto | 4.999,36 | 144.919.540 |
| Capital por Recibir | 0,00 | 0 |
| Dividendos Distribuidos | 1.718,83 | 52.394.494 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 271,17 | 10.029.110 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 92,53 | 3.078.997 |
| Crédito Fiscal por Aplicar | 0,00 | 0 |
| Valor Cuota | -- | 0,00 |
| Saldo Contable | -- | 0 |
RETORNO ESPERADO EN %
(Dividendos + Crédito Fiscal)
El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
Todas las estimaciones de devolución de capital y dividendos son calculadas en pesos en función de las estimaciones de inflación que hace el Banco Central de Chile en su IPOM y son ajustados trimestralmente.
La Sociedad se encuentra en proceso de reparto de dividendos. A la fecha ha devuelto el 99,99% del capital invertido ajustado por el valor de la UF, y 17.672,97 UF + 34,32% en dividendos.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
FONDO DE INVERSION PRIVADO AICAPITALS PARQUE RIESCO
| CONCEPTO | MONTO EN UF | MONTO EN PESOS |
|---|---|---|
| Capital Inicial | 6.632,00 | 186.017.851 |
| ROE Esperado (Dividendos + Crédito Fiscal) | 0,0 % | -- |
| Total Esperado a Recibir (Capital + Dividendos + Créd. Fiscal) | 6.632,00 | 265.810.560 |
| Dividendo Esperado | 0,00 | 0 |
| Crédito Fiscal Esperado | 0,00 | 0 |
| Dividendo Esperado + Crédito Fiscal Esperado | 0,00 | 0 |
| Flujo Total Esperado (Capital + Dividendos) | 6.632,00 | 265.810.560 |
| Capital Devuelto | 0,00 | 0 |
| Capital por Recibir | 6.632,00 | 265.810.560 |
| Dividendos Distribuidos | 0,00 | 0 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 0,00 | 0 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0,00 | 0 |
| Crédito Fiscal por Aplicar | 0,00 | 0 |
| Valor Cuota | -- | 15.133,33 |
| Saldo Contable | -- | 100.364.256 |
Indicadores del Proyecto |
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1.- Avance del Proyecto |
|
|
|
||||||||
2.- Progreso Estimado |
|
57 de 85 Meses |
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El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
Todas las estimaciones de devolución de capital y dividendos son calculadas en pesos en función de las estimaciones de inflación que hace el Banco Central de Chile en su IPOM y son ajustados trimestralmente.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS BONO HIPOTECARIO RF
| CONCEPTO | MONTO EN UF | MONTO EN PESOS |
|---|---|---|
| Capital Inicial | 12.000,00 | 352.310.348 |
| ROE Esperado (Dividendos + Crédito Fiscal) | 23,4 % | -- |
| Total Esperado a Recibir (Capital + Dividendos + Créd. Fiscal) | 14.808,00 | 561.761.494 |
| Dividendo Esperado | 2.808,00 | 113.095.008 |
| Crédito Fiscal Esperado | 0,00 | 0 |
| Dividendo Esperado + Crédito Fiscal Esperado | 2.808,00 | 113.095.008 |
| Flujo Total Esperado (Capital + Dividendos) | 14.808,00 | 561.761.494 |
| Capital Devuelto | 5.240,69 | 176.428.665 |
| Capital por Recibir | 6.759,31 | 272.237.821 |
| Dividendos Distribuidos | 0,00 | 0 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 2.808,00 | 113.095.008 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0,00 | 0 |
| Crédito Fiscal por Aplicar | 0,00 | 0 |
| Valor Cuota | -- | 16.064,18 |
| Saldo Contable | -- | 192.770.208 |
RETORNO ESPERADO EN %
(Dividendos + Crédito Fiscal)
Indicadores del Proyecto |
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1.- Avance del Proyecto |
|
|
|
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2.- Progreso Estimado |
|
39 de 48 Meses |
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El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
Todas las estimaciones de devolución de capital y dividendos son calculadas en pesos en función de las estimaciones de inflación que hace el Banco Central de Chile en su IPOM y son ajustados trimestralmente.
Con fecha 10 de junio de 2024, se pagó la 40° cuota de la operación de refinanciamiento. La cual ascendió a UF 1.150.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITAL USA 2
| CONCEPTO | MONTO EN USD |
|---|---|
| Capital Inicial | 505.409 |
| ROE Esperado (Dividendos + Crédito Fiscal) | 96,0 % |
| Total Esperado a Recibir (Capital + Dividendos + Créd. Fiscal) | 990.602 |
| Dividendo Esperado | 485.193 |
| Crédito Fiscal Esperado | 0 |
| Dividendo Esperado + Crédito Fiscal Esperado | 485.193 |
| Flujo Total Esperado (Capital + Dividendos) | 990.602 |
| Capital Devuelto | 0 |
| Capital por Recibir | 505.409 |
| Dividendos Distribuidos | 0 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 485.193 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0 |
| Crédito Fiscal por Aplicar | 0 |
| Valor Cuota | 1,25 |
| Saldo Contable | 631.889 |
RETORNO ESPERADO EN %
(Dividendos + Crédito Fiscal)
Indicadores del Proyecto |
|||||||||||
1.- Avance del Proyecto |
|
|
|
||||||||
2.- Progreso Estimado |
|
37 de 78 Meses |
|||||||||
El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITAL USA 3
| CONCEPTO | MONTO EN USD |
|---|---|
| Capital Inicial | 300.000 |
| ROE Esperado (Dividendos + Crédito Fiscal) | 46,0 % |
| Total Esperado a Recibir (Capital + Dividendos + Créd. Fiscal) | 438.000 |
| Dividendo Esperado | 138.000 |
| Crédito Fiscal Esperado | 0 |
| Dividendo Esperado + Crédito Fiscal Esperado | 138.000 |
| Flujo Total Esperado (Capital + Dividendos) | 438.000 |
| Capital Devuelto | 0 |
| Capital por Recibir | 300.000 |
| Dividendos Distribuidos | 0 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 138.000 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0 |
| Crédito Fiscal por Aplicar | 0 |
| Valor Cuota | 1,10 |
| Saldo Contable | 331.137 |
RETORNO ESPERADO EN %
(Dividendos + Crédito Fiscal)
Indicadores del Proyecto |
|||||||||||
1.- Avance del Proyecto |
|
|
|
||||||||
2.- Progreso Estimado |
|
28 de 61 Meses |
|||||||||
El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS SUBSIDIO HABITACIONAL VI B CALL 2
| CONCEPTO | MONTO EN UF | MONTO EN PESOS |
|---|---|---|
| Capital Inicial | 1.000,00 | 32.591.720 |
| ROE Esperado (Dividendos + Crédito Fiscal) | -9,7 % | -- |
| Total Esperado a Recibir (Capital + Dividendos + Créd. Fiscal) | 903,00 | 33.783.939 |
| Dividendo Esperado | 0,00 | 0 |
| Crédito Fiscal Esperado | 0,00 | 0 |
| Dividendo Esperado + Crédito Fiscal Esperado | 0,00 | 0 |
| Flujo Total Esperado (Capital + Dividendos) | 903,00 | 33.783.939 |
| Capital Devuelto | 0,00 | 0 |
| Capital por Recibir | 903,00 | 33.783.939 |
| Dividendos Distribuidos | 0,00 | 0 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 0,00 | 0 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0,00 | 0 |
| Crédito Fiscal por Aplicar | 0,00 | 0 |
| Valor Cuota | -- | 33.735,19 |
| Saldo Contable | -- | 33.735.187 |
Indicadores del Proyecto |
|||||||||||
1.- Avance del Proyecto |
|
|
|
||||||||
2.- Progreso Estimado |
|
24 de 28 Meses |
|||||||||
El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
Todas las estimaciones de devolución de capital y dividendos son calculadas en pesos en función de las estimaciones de inflación que hace el Banco Central de Chile en su IPOM y son ajustados trimestralmente.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
TARIFEñA INVESTMENTS SL
| CONCEPTO | MONTO EN EUR |
|---|---|
| Capital Inicial | 250.000 |
| ROE Esperado (Dividendos + Crédito Fiscal) | 5,0 % |
| Total Esperado a Recibir (Capital + Dividendos + Créd. Fiscal) | 262.500 |
| Dividendo Esperado | 12.500 |
| Crédito Fiscal Esperado | 0 |
| Dividendo Esperado + Crédito Fiscal Esperado | 12.500 |
| Flujo Total Esperado (Capital + Dividendos) | 262.500 |
| Capital Devuelto | 0 |
| Capital por Recibir | 250.000 |
| Dividendos Distribuidos | 0 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 12.500 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0 |
| Crédito Fiscal por Aplicar | 0 |
| Valor Cuota | 0,92 |
| Saldo Contable | 229.057 |
RETORNO ESPERADO EN %
(Dividendos + Crédito Fiscal)
Indicadores del Proyecto |
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1.- Avance del Proyecto |
|
|
|
||||||||
2.- Progreso Estimado |
|
19 de 22 Meses |
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El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
DANIA INVESTMENT LLC
| CONCEPTO | MONTO EN USD |
|---|---|
| Capital Inicial | 250.000 |
| ROE Esperado (Dividendos + Crédito Fiscal) | 88,0 % |
| Total Esperado a Recibir (Capital + Dividendos + Créd. Fiscal) | 470.000 |
| Dividendo Esperado | 220.000 |
| Crédito Fiscal Esperado | 0 |
| Dividendo Esperado + Crédito Fiscal Esperado | 220.000 |
| Flujo Total Esperado (Capital + Dividendos) | 470.000 |
| Capital Devuelto | 0 |
| Capital por Recibir | 250.000 |
| Dividendos Distribuidos | 0 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 220.000 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0 |
| Crédito Fiscal por Aplicar | 0 |
| Valor Cuota | 1,01 |
| Saldo Contable | 252.058 |
RETORNO ESPERADO EN %
(Dividendos + Crédito Fiscal)
Indicadores del Proyecto |
|||||||||||
1.- Avance del Proyecto |
|
|
|
||||||||
2.- Progreso Estimado |
|
24 de 57 Meses |
|||||||||
El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
RESUMEN
FONDOS EN PESOS
Resultados de la inversión
| Capital Inicial | Total a Recibir* | Resultado de la Inversión* | |
|---|---|---|---|
| FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS PRIVATE EQUITY | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 |
| Total | $ 65.000.000 | $ 65.000.000 | $ 0 |
FONDOS EN PESOS
Flujos de la Inversión (NO contempla crédito fiscal)
| Capital Inicial | Devolución Total* | Capital Devuelto | Capital por Recuperar | Dividendos Recibidos | Dividendos por Recibir* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS PRIVATE EQUITY | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 |
| Total | $ 65.000.000 | $ 65.000.000 | $ 0 | $ 65.000.000 | $ 0 | $ 0 |
FONDOS EN UF
Resultados de la inversión
| Capital Inicial | Total a Recibir* | Resultado de la Inversión* | |
|---|---|---|---|
| FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS CONCóN | 73.174.080 | 139.931.694 | 66.757.614 |
| AIC DOCAS DE MONTEMAR SPA | 307.972.560 | 559.289.396 | 251.316.836 |
| AIC COMERCIO TALCA SPA | 158.108.280 | 411.579.000 | 253.470.720 |
| AICAPITALS SUBSIDIO HABITACIONAL II SPA | 131.756.900 | 207.343.144 | 75.586.244 |
| FONDO DE INVERSION PRIVADO AICAPITALS PARQUE RIESCO | 186.017.851 | 265.810.560 | 79.792.709 |
| FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS BONO HIPOTECARIO RF | 352.310.348 | 561.761.494 | 209.451.146 |
| FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS SUBSIDIO HABITACIONAL VI B CALL 2 | 32.591.720 | 33.783.939 | 1.192.219 |
| Total | $ 1.241.931.739 | $ 2.179.499.228 | $ 937.567.489 |
FONDOS EN UF
Flujos de la Inversión (NO contempla crédito fiscal)
| Capital Inicial | Devolución Total* | Capital Devuelto | Capital por Recuperar | Dividendos Recibidos | Dividendos por Recibir* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS CONCóN | 73.174.080 | 139.931.694 | 24.025.680 | 83.356.704 | 0 | 32.549.310 |
| AIC DOCAS DE MONTEMAR SPA | 307.972.560 | 559.289.396 | 373.606.925 | 22.778.799 | 0 | 162.903.672 |
| AIC COMERCIO TALCA SPA | 158.108.280 | 411.579.000 | 0 | 235.188.000 | 0 | 176.391.000 |
| AICAPITALS SUBSIDIO HABITACIONAL II SPA | 131.756.900 | 207.343.144 | 144.919.540 | 0 | 52.394.494 | 10.029.110 |
| FONDO DE INVERSION PRIVADO AICAPITALS PARQUE RIESCO | 186.017.851 | 265.810.560 | 0 | 265.810.560 | 0 | 0 |
| FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS BONO HIPOTECARIO RF | 352.310.348 | 561.761.494 | 176.428.665 | 272.237.821 | 0 | 113.095.008 |
| FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS SUBSIDIO HABITACIONAL VI B CALL 2 | 32.591.720 | 33.783.939 | 0 | 33.783.939 | 0 | 0 |
| Total | $ 1.241.931.739 | 2.179.499.228 CLP | $ 718.980.810 CLP | $ 913.155.823 CLP | $ 52.394.494 CLP | $ 494.968.100 CLP |
FONDOS EN DÓLARES
Resultados de la inversión
| Capital Inicial | Total a Recibir* | Resultado de la Inversión* | |
|---|---|---|---|
| FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITAL USA 2 | 505.409 | 990.602 | 485.193 |
| FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITAL USA 3 | 300.000 | 438.000 | 138.000 |
| DANIA INVESTMENT LLC | 250.000 | 470.000 | 220.000 |
| Total | USD 1.055.409 | USD 1.898.602 | USD 843.193 |
FONDOS EN DÓLARES
Flujos de la Inversión (NO contempla crédito fiscal)
| Capital Inicial | Devolución Total* | Capital Devuelto | Capital por Recuperar | Dividendos Recibidos | Dividendos por Recibir* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITAL USA 2 | 505.409 | 990.602 | 0 | 505.409 | 0 | 485.193 |
| FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITAL USA 3 | 300.000 | 438.000 | 0 | 300.000 | 0 | 138.000 |
| DANIA INVESTMENT LLC | 250.000 | 470.000 | 0 | 250.000 | 0 | 220.000 |
| Total | USD 1.055.409 | USD 1.898.602 | USD 0 | USD 1.055.409 | USD 0 | USD 843.193 |
FONDOS EN EUROS
Resultados de la inversión
| Capital Inicial | Total a Recibir* | Resultado de la Inversión* | |
|---|---|---|---|
| TARIFEñA INVESTMENTS SL | 250.000 | 262.500 | 12.500 |
| Total | € 250.000 | € 262.500 | € 12.500 |
FONDOS EN EUROS
Flujos de la Inversión (NO contempla crédito fiscal)
| Capital Inicial | Devolución Total* | Capital Devuelto | Capital por Recuperar | Dividendos Recibidos | Dividendos por Recibir* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIFEñA INVESTMENTS SL | 250.000 | 262.500 | 0 | 250.000 | 0 | 12.500 |
| Total | € 250.000 | € 262.500 | € 0 | € 250.000 | € 0 | € 12.500 |